2025-08-29 03:05:35
Определите, какой вариант вложения капитала связан с меньшим риском?
- X=19% O=2,9%
- X=18% o=3%
- X=36% o=9.9%
- X=14% o=2,5%
- X=17% o=4,7%
Другие предметы Колледж Оценка инвестиционных рисков вложение капитала меньший риск риск-менеджмент колледж финансовые риски инвестиции анализ рисков управление рисками
2025-08-29 03:05:43
Для определения, какой вариант вложения капитала связан с меньшим риском, необходимо проанализировать данные, которые у нас есть. В данном случае у нас есть несколько вариантов, каждый из которых представлен двумя величинами: ожидаемая доходность (X) и стандартное отклонение (O), которое показывает уровень риска.
Шаги для анализа:
- Сравните доходность и риск: Чем выше доходность, тем выше, как правило, и риск. Поэтому важно найти оптимальное соотношение между доходностью и риском.
- Проанализируйте стандартное отклонение: Стандартное отклонение (O) показывает, насколько сильно доходность может колебаться. Меньшее значение стандартного отклонения указывает на более низкий риск.
- Сравните все варианты: Теперь давайте рассмотрим все варианты вложения капитала и сопоставим их доходность и риск:
- Вариант 1: X=19%, O=2,9%
- Вариант 2: X=18%, O=3%
- Вариант 3: X=36%, O=9,9%
- Вариант 4: X=14%, O=2,5%
- Вариант 5: X=17%, O=4,7%
- Определите вариант с наименьшим риском: Теперь мы можем увидеть, что вариант 4 (X=14%, O=2,5%) имеет наименьшее стандартное отклонение, что указывает на наименьший риск.
Вывод: Вариант вложения капитала с наименьшим риском - это Вариант 4 с ожидаемой доходностью 14% и стандартным отклонением 2,5%.